จิตวิทยาการเทรดคืออะไร
จิตวิทยาการเทรด หมายถึงลักษณะต่างๆ ของตัวละคร สภาพจิตใจ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ส่งผลต่อการกระทำที่พวกเขาทำเมื่อทำการซื้อขาย
การทำความเข้าใจจิตวิทยาการเทรด
จิตวิทยาการเทรดจะพิจารณาด้านอารมณ์ของกระบวนการตัดสินใจของผู้ค้าเพื่อกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการค้าขาย โดยมุ่งเน้นไปที่สองหัวข้อที่แตกต่างกัน – ผู้ค้าและตลาด – เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดการเงินที่สัมพันธ์กับสัญชาตญาณ อารมณ์ ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และความคิดของผู้ค้าที่เข้าร่วม
เป็นที่เข้าใจได้ว่าจิตวิทยาการซื้อขายนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละเทรดเดอร์ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ของเทรดเดอร์ อคติ และปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ความกลัวและความโลภเป็นอารมณ์สองอารมณ์ที่มักถูกมองว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการค้าขายมากที่สุด ในขณะที่ความหวังและความเสียใจก็มีบทบาทชี้ขาดเช่นกัน
ความโลภคือความต้องการผลกำไรที่มากเกินไปจนถึงจุดที่มันบดบังเหตุผลและการตัดสินของเทรดเดอร์ ดังนั้นจึงผลักดันการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะเสี่ยงเกินไป
การเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภอาจมีตั้งแต่การซื้อหุ้นของบริษัทที่ไม่มีชื่อเสียงเพียงเพราะพวกเขากำลังเติบโตหรือซื้อหุ้นของบริษัทโดยไม่เข้าใจการลงทุน
เป็นผลให้ความโลภสามารถทำให้ผู้ค้าอยู่ในตำแหน่งนานเกินไปกว่าที่ควรและขัดต่อวิจารณญาณที่ดีขึ้นของพวกเขาในความพยายามที่จะเอาทุก ๆ สตางค์ออกจากการค้า สิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นที่จุดสิ้นสุดของตลาดกระทิงเมื่อเทรดเดอร์พยายามที่จะรับตำแหน่งที่เสี่ยงและเก็งกำไรเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด
ในทางกลับกัน ความกลัวทำให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยลง ความกลัวทำให้ผู้ค้ากระทำการอย่างไร้เหตุผลเมื่อต้องออกจากการซื้อขาย ดังนั้นจึงสั้นก่อนเวลาอันควรหรือหลีกเลี่ยงการเข้าสถานะที่มีความเสี่ยงจากความกังวลว่าจะขาดทุน การซื้อขายทางอารมณ์แบบนี้โดยอาศัยความกลัวเป็นเรื่องปกติในช่วงตลาดหมี ซึ่งเราสามารถเห็นการเทขายจำนวนมากจากการขายแบบตื่นตระหนก
การเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการซื้อขายสามารถช่วยให้ผู้ค้าตระหนักถึงอารมณ์ของตนมากขึ้น เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้วิธีจัดการกับตลาดและตำแหน่งการซื้อขายของพวกเขาในสภาวะตลาดที่ไม่พึงปรารถนา
การเงินเชิงพฤติกรรมอธิบาย
การเงินเชิงพฤติกรรมพิจารณาที่พฤติกรรมด้านความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ วัฒนธรรม และสังคมของนักลงทุน และผลกระทบต่อตลาดการเงิน
สำหรับมืออาชีพด้านการเงินและผู้ค้าที่จริงจัง การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเงินเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางของพวกเขา เนื่องจากการทำความเข้าใจจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่ขับเคลื่อนผู้คนให้ตัดสินใจเลือกทางการเงินบางอย่างสามารถช่วยจัดทำแผนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสร้างพอร์ตการลงทุนที่ดีขึ้น
จากข้อมูลของ Investopedia มีแนวคิดพื้นฐานห้าประการที่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบขึ้นเป็นการเงินเชิงพฤติกรรม:
- การบัญชีทางจิต – หมายถึงแนวโน้มที่ผู้คนจะกันเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
- พฤติกรรมฝูง – หมายถึงแนวโน้มของผู้คนที่จะปฏิบัติตามพฤติกรรมทางการเงินของฝูงส่วนใหญ่ การต้อนฝูงสัตว์เป็นที่รู้จักในตลาดหุ้นว่าเป็นสาเหตุเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก
- ช่องว่างทางอารมณ์ – หมายถึงการตัดสินใจตามอารมณ์ที่รุนแรงหรือความเครียดทางอารมณ์ อารมณ์เหล่านี้มักเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนไม่เลือกอย่างมีเหตุผล
- Anchoring – หมายถึงแนวโน้มของผู้คนที่จะแนบระดับการใช้จ่ายกับข้อมูลอ้างอิงบางอย่าง
- Self-Attribution – หมายถึงแนวโน้มที่จะเลือกโดยอาศัยความมั่นใจในความรู้หรือทักษะของตนเองมากเกินไป
วิธีหลีกเลี่ยงการซื้อขายด้วยอารมณ์
วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการซื้อขายและการเงินเชิงพฤติกรรมคือการได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตลาดและการตัดสินใจทางการเงินของคนๆ หนึ่งเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายทางอารมณ์
การซื้อขายทางอารมณ์ตามที่คำแนะนำหมายถึงการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์สูงแทนการคิดอย่างมีเหตุผลและการใช้เหตุผลที่เหมาะสม มันเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์หรือนักลงทุนยอมให้ความรู้สึกและอารมณ์ส่วนตัวส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขา
นักเทรดหรือนักลงทุนสามารถสำรวจตลาดการเงินที่ผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจจิตวิทยาการซื้อขายและการเงินเชิงพฤติกรรมเป็นอย่างดี โดยยังคงรักษาแรงกระตุ้นทางพฤติกรรมในการซื้อและขายทางอารมณ์ที่อาจมาจากการติดตามตลาดขาขึ้นและขาลง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอารมณ์ได้ แต่การถอยออกมาและตรวจสอบอารมณ์อาจเป็นเครื่องมืออันล้ำค่า ควบคู่ไปกับแนวทางการลงทุนที่ดี เช่น การตั้งเป้าหมายและเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยงผ่านการกระจายความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง และการจัดการเงินอย่างเหมาะสม