Chiến lược giao dịch

Xây dựng một chiến lược thành công đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu & chuẩn bị

Các chiến lược đầu tư khác nhau

Có nhiều loại chiến lược khác nhau trong giao dịch và tùy thuộc vào nhà giao dịch, việc tìm ra những chiến lược phù hợp phù hợp với phong cách giao dịch của họ, khả năng chấp nhận rủi ro, thời gian và các yếu tố khác có thể tạo ra nhiều kết quả khác biệt trong việc thu lợi nhuận tốt nhất từ khoản đầu tư của họ.

Tất nhiên, điều này không xảy ra trong một sớm một chiều và không có một chiến lược nào phù hợp với tất cả các nhà giao dịch. Trên thực tế, việc hiểu các chiến lược giao dịch đòi hỏi thời gian, nghiên cứu và chuẩn bị trong khi đó, biết chiến lược nào hoạt động tốt nhất đòi hỏi kinh nghiệm và tương tác với thị trường.

Nhìn chung, các chiến lược giao dịch bao gồm ba yếu tố cơ bản chính:

  • THỜI ĐIỂM MỞ giao dịch
  • THỜI ĐIỂM ĐÓNG giao dịch
  • Cách QUẢN LÝ vị thế của bạn

Ba yếu tố này rất quan trọng trong việc duy trì tuổi thọ cho tài khoản giao dịch của bạn vì chúng giúp giảm thiểu rủi ro giao dịch, tối đa hóa lợi nhuận và giúp ngăn bạn đầu tư vào các giao dịch nằm ngoài tâm lý ham muốn rủi ro của bạn.

Chiến lược giao dịch thường gặp:

Chiến lược giao dịch hành động giá (Price Action Trading):

Đây là chiến lược sử dụng xu hướng, đồ thị và các công cụ giao dịch khác để nghiên cứu các mô hình hoặc ‘tín hiệu’ trong biến động giá của thị trường cơ sở nhằm giúp dự đoán các diễn biến thị trường trong tương lai.

Chiến lược giao dịch giữa các vùng giá (Range Trading Strategy):

Chiến lược này sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và đề cập đến việc xác định phạm vi nằm giữa mức hỗ trợ và kháng cự và giao dịch trong phạm vi đó.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading Strategy):

Còn được gọi là theo sau xu hướng, chiến lược này đề cập đến việc mở vị thế mua khi xu hướng tăng và mở vị thế bán khi tài sản có xu hướng giảm. Chiến lược này dựa trên kỳ vọng rằng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng với xu hướng hiện tại.

Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất (Carry Trade Strategy):

Chiến lược này là việc vay một đồng tiền với lãi suất thấp và mua vào một đồng tiền khác có lãi suất cao hơn.

Chiến lược giao dịch nắm giữ vị thế dài hạn (Position Trading)

Đây là một chiến lược giao dịch dài hạn trong đó nhà giao dịch giữ một vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, và bỏ qua các biến động giá ngắn hạn để chờ đợi biến động giá lớn. Điều này dựa trên phân tích cơ bản và các xu hướng dài hạn.

Chiến lược giao dịch chứng khoán ngắn hạn

Những chiến lược giao dịch sau đây chủ yếu áp dụng cho các nhà giao dịch trong ngày, vì chúng tỏ ra hữu ích trong ngắn hạn.

Chiến lược giao dịch trong ngày (Day Trading Strategy)

Chiến lược này liên quan đến việc mua và bán trong cùng một ngày giao dịch để tất cả các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa trong ngày. Điều này được thực hiện để tránh phí qua đêm, rủi ro không thể quản lý và khoảng trống giá giảm giữa giá đóng cửa hôm trước và giá mở cửa của ngày hôm sau.

Chiến lược giao dịch lướt sóng trong Forex

Lướt sóng là chiến lược phổ biến nhất của các nhà giao dịch trong ngày vì nó liên quan đến việc mở và đóng các vị thế cực kỳ ngắn hạn tại thời điểm chúng có lãi. Chiến lược này tập trung tạo ra lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ trong thị trường ngoại hối, khi các tay lướt sóng chỉ giữ vị thế trong khoảng thời gian vài giây hoặc vài phút và lặp lại quá trình này trong suốt cả ngày để thu được lợi nhuận thường xuyên.

Chiến lược giao dịch Swing

Chiến lược này tập trung vào việc thu được lợi nhuận nhỏ hơn trong các xu hướng ngắn hạn, thường là trong vòng vài ngày đến vài tuần và cắt lỗ nhanh hơn. Mặc dù lợi nhuận có thể nhỏ hơn, nhưng làm như vậy lặp đi lặp lại và liên tục theo thời gian, chúng có thể gộp lại thành mức lợi nhuận hàng năm ấn tượng.

Chiến lược giao dịch nâng cao

Chiến lược giao dịch kênh giá (Channel Strategy)

Trong chiến lược này, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nhằm xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự và sử dụng thông tin này để xác định xem họ nên mở một vị thế mua hay bán. Các nhà giao dịch sử dụng kênh giá bằng cách giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch phá vỡ khi xu hướng đã hoàn thành.

Chiến lược giao dịch Breakout

Chiến lược này tìm kiếm động lượng mạnh và sử dụng sự bứt phá thực tế làm tín hiệu để vào vị thế và chốt lời từ chuyển động thị trường sau đó. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này để tham gia giao dịch ngay khi giá vượt ra khỏi phạm vi của nó. Họ thường sẽ đặt điểm cắt lỗ ngay dưới mức kháng cự cũ hoặc trên mức hỗ trợ cũ. Để đặt mục tiêu thoát lệnh, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh trước đó.

Sự giao nhau giữa MACD Tăng / Giảm

Cả hai chiến lược này đều sử dụng chỉ báo MACD để theo dõi xu hướng và đánh giá động lượng. Sự giao nhau của hai đường cho tín hiệu giao dịch tương tự như hai hệ thống trung bình động, theo đó, MACD vượt trên 0 được coi là tăng trong khi cắt dưới 0 là giảm.

Chiến lược Bottom Fishing

Được sử dụng trong các xu hướng dài hạn, chiến lược này đặc biệt hiệu quả sau các đợt giảm giá hoặc các đợt điều chỉnh lớn. Chiến lược này sử dụng các kỹ thuật phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật và liên quan đến việc đầu tư vào các tài sản đã bị sụt giảm và được coi là định giá thấp.

Chiến lược giao dịch Fractal

Chiến lược này liên quan đến phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng Fractal để xác định hướng giá của tài sản sẽ di chuyển và đang được ngày càng nhiều nhà giao dịch ngắn hạn áp dụng. Fractal là các chỉ báo trên đồ thị nến, xác định các điểm đảo chiều trên thị trường.

Tìm kiếm